公司出納職責(zé)

以下是小邊整理的公司出納職責(zé)，供您參考，我希望能對(duì)您有所幫助。11.根據(jù)行政機(jī)構(gòu)的會(huì)計(jì)制度，出納負(fù)責(zé)本單位的現(xiàn)金收付，嚴(yán)格程序，加強(qiáng)管理，確保安全。2、負(fù)責(zé)學(xué)校的現(xiàn)金收付，如收取學(xué)費(fèi)、代理費(fèi)、捐贈(zèng)學(xué)費(fèi)、水費(fèi)、租金等費(fèi)用，以及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。3、支付現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬后，應(yīng)在原始文件上加蓋現(xiàn)金支付或轉(zhuǎn)賬支付印章；收入當(dāng)天入賬，不得以借據(jù)抵達(dá)倉庫，不得支付；收到現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)當(dāng)面對(duì)面開具收據(jù)。仔細(xì)審查外部借據(jù)和自制的原始憑證。4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬。應(yīng)根據(jù)文件時(shí)間及時(shí)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，以實(shí)現(xiàn)日結(jié)算。除按銀行規(guī)定保留庫存限額外，單位庫存現(xiàn)金必須存入開戶銀行，每月檢查銀行對(duì)賬單，填寫銀行余額調(diào)整表。5、每十天向會(huì)計(jì)報(bào)告一式兩份現(xiàn)金和銀行存款日?qǐng)?bào)表，會(huì)計(jì)審核簽字后，退一份給出納妥善保管，年底裝訂成冊(cè)備案。6、每月編制工資、獎(jiǎng)金和補(bǔ)貼名冊(cè)。表格制作完畢后，交會(huì)計(jì)審核，領(lǐng)導(dǎo)簽字后發(fā)放。7、現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)賬支票的保管應(yīng)由會(huì)計(jì)審核蓋章，方可生效。使用收據(jù)時(shí)，應(yīng)收到會(huì)計(jì)，并在使用后提交會(huì)計(jì)審核。8、保管各種有價(jià)證券，清理工具，交領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，交會(huì)計(jì)核算。9、出納因臨時(shí)辭職或工作調(diào)動(dòng)而離職 ，交接手續(xù)必須認(rèn)真辦理。首先，移交人工具的移交清單一式三份，由財(cái)務(wù)部、學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)主管監(jiān)督，共同簽字蓋章有效。10、自覺遵守學(xué)校行政人員的工作和休息時(shí)間，工作期間不做與自己職責(zé)無關(guān)的事情。11、在做好本職工作的基礎(chǔ)上，協(xié)助做好其他工作，完成領(lǐng)導(dǎo)分配的其他臨時(shí)工作。公司出納職責(zé)2第一條 做好現(xiàn)金的日常管理和收付工作，確?，F(xiàn)金收付的正確性和合法性。 每天工作日結(jié)束前，及時(shí)檢查庫存現(xiàn)金，核對(duì)相關(guān)報(bào)表和憑證，填寫《資金日?qǐng)?bào)表》，確保賬戶、賬戶、賬戶、賬戶一致。 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，按照公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付審批程序辦理現(xiàn)金和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。重大支出項(xiàng)目必須經(jīng)會(huì)計(jì)主管和公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，可以處理。第四條 根據(jù)審核正確的原始憑證，填寫會(huì)計(jì)憑證，必須填寫會(huì)計(jì)憑證的內(nèi)容，并附上原始憑證。填寫會(huì)計(jì)憑證的字跡必須清晰、整潔、正確地使用會(huì)計(jì)科目。會(huì)計(jì)憑證應(yīng)按編號(hào)順序妥善保管，折疊整齊，每月裝訂成冊(cè)，蓋章、蓋章、蓋章。 根據(jù)會(huì)計(jì)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制會(huì)計(jì)憑證。.配合會(huì)計(jì)人員做好月報(bào)稅和工資發(fā)放工作；及時(shí)準(zhǔn)確，不得無故延誤。第六條 負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算、銀行存款日記賬，并在月底與銀行核對(duì)存款余額，編制銀行存款余額調(diào)整表。 及時(shí)清理賬戶，督促公共借款人及時(shí)報(bào)告賬戶，杜絕個(gè)人長期欠款。 出納員不得兼顧收入、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)賬簿登記、審計(jì)和會(huì)計(jì)檔案保管。 保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)等證件，對(duì)于現(xiàn)金和各種證券，我們應(yīng)確保其安全和完整性。如有短缺，我們應(yīng)負(fù)責(zé)賠償?？瞻资論?jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專門設(shè)置登記簿登記，認(rèn)真辦理取消手續(xù)。保險(xiǎn)箱密碼應(yīng)保密，鑰匙應(yīng)保存，不得轉(zhuǎn)讓給他人。 嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過配額、支出、挪用，不得用借據(jù)抵消庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金存量與現(xiàn)金賬面一致。第十一條 負(fù)責(zé)編制學(xué)期和月度現(xiàn)金支出計(jì)劃，區(qū)分資金渠道，有計(jì)劃地領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。第十二條 按照規(guī)定和協(xié)議，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)應(yīng)收款情況。第十三條 記賬憑證及時(shí)準(zhǔn)確編制，總賬和明細(xì)賬逐一登記，各種完整的原始憑證定期上繳。第十四條 根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資本流動(dòng)報(bào)表。公司出納職責(zé)31?，F(xiàn)金、票據(jù)和銀行存款的保管、出納和記錄。2.支票、本票、匯票的簽發(fā)和空白支票、本票、匯票的保管。3.財(cái)務(wù)費(fèi)用的計(jì)算和支付。4.租金和權(quán)利基金的計(jì)算和支付。5.所得稅扣繳申報(bào)。6.零用金的支付。7.其他與現(xiàn)金出納有關(guān)的事項(xiàng)。公司出納職責(zé)41。收款嚴(yán)格按照公司收入管理規(guī)定辦理收款業(yè)務(wù)，收款時(shí)，用驗(yàn)鈔器檢查人民幣真?zhèn)危屑?xì)清點(diǎn)，不得少收多收，否則自行承擔(dān)責(zé)任；收到客戶款時(shí)，應(yīng)在收據(jù)上注明定金、一期款、二期款、尾款等字樣，并注明設(shè)計(jì)師、付款人姓名、合同號(hào)等，并在收據(jù)上加蓋現(xiàn)金收據(jù)印章；收支票應(yīng)注明支票號(hào)，并將相關(guān)信息輸入計(jì)算機(jī)，以便及時(shí)、準(zhǔn)確。2、支付業(yè)務(wù)應(yīng)嚴(yán)格按照公司成本費(fèi)用管理規(guī)定的貸款和報(bào)銷管理規(guī)定辦理，項(xiàng)目撥款應(yīng)由項(xiàng)目經(jīng)理、會(huì)計(jì)、公司經(jīng)理共同簽字支付，不得少付或多付。1、根據(jù)審核后的原始憑證和會(huì)計(jì)科目的使用要求，采用收集、支付、轉(zhuǎn)賬的方式，字跡清晰，數(shù)字準(zhǔn)確，摘要簡(jiǎn)潔全面，當(dāng)日憑證，積壓表不得超過2個(gè)工作日；2。負(fù)責(zé)現(xiàn)金賬戶和銀行賬戶的記賬，當(dāng)天的業(yè)務(wù)必須當(dāng)天記錄，3.檢查庫存現(xiàn)金是否與現(xiàn)金賬戶余額一致，及時(shí)檢查銀行存款余額，并在月底編制《銀行存款余額調(diào)整表》；4.月底與會(huì)計(jì)核對(duì)本月發(fā)生的金額和累計(jì)余額，確保賬戶證明、賬戶和賬戶一致。1.每日庫存現(xiàn)金為2000元，其余存入銀行。因延誤造成其他事故的，公司將追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任；2.不得支付現(xiàn)金；3.支票、發(fā)票和收據(jù)應(yīng)管和使用支票、發(fā)票和收據(jù)，并跟蹤票據(jù)的使用情況，特別是收到的支票的記錄情況。5、工資管理1。員工工資按工資管理規(guī)定按時(shí)核算，編制工資源共享表，并提交會(huì)計(jì)審核；2.根據(jù)會(huì)計(jì)和公司經(jīng)理審核的工資表支付工資。6、報(bào)表規(guī)定，根據(jù)報(bào)表管理規(guī)定，每天報(bào)告現(xiàn)金/銀行存款日?qǐng)?bào)表，每月報(bào)告收入月報(bào)表和管理人員工資表。