KTV收銀員職責(zé)選擇范文

負(fù)責(zé)查詢客人欠款情況，督促收銀員領(lǐng)班通知前臺(tái)接待部當(dāng)天欠款客人的房號(hào)。以下是小編整理的。KTV收銀員職責(zé)，歡迎閱讀。1.負(fù)責(zé)審核收銀員排班表，安排員工換休和輪休。2、檢查收銀員業(yè)務(wù)操作程序的執(zhí)行情況和工作質(zhì)量，保證發(fā)生的單據(jù)跡清晰、數(shù)正確、收付迅速、準(zhǔn)確。3、檢查督促員工執(zhí)行外匯管理規(guī)定、外幣收兌規(guī)定、現(xiàn)金管理制度、銀行信用卡使用規(guī)定、賬單及發(fā)票管理規(guī)定。4.督促收銀員維護(hù)收銀設(shè)備。如有設(shè)備故障，應(yīng)配合相關(guān)部門解決。5.定期檢查和評(píng)估收銀員工作，及時(shí)幫助解決下屬工作中的問題。6.負(fù)責(zé)查詢客人欠款情況，督促收銀員領(lǐng)班通知前臺(tái)接待部當(dāng)天欠款客人的房號(hào)。7、聽取客人的建議和意見，認(rèn)真處理客人的投訴，做好記錄，不能自行解決的，向財(cái)務(wù)部經(jīng)理報(bào)告。8、負(fù)責(zé)安排收銀員營(yíng)業(yè)資金的封袋，并提交前臺(tái)收銀員，及時(shí)處理有問題的支票和信用卡。9、不定期召開出納會(huì)議，傳達(dá)上級(jí)文件及相關(guān)要求。找出工作中存在的問題，提出解決辦法。及時(shí)協(xié)調(diào)各班組的工作。負(fù)責(zé)接收和處理客人的消費(fèi)憑證和文件。在收銀機(jī)中準(zhǔn)確地輸入各種萊式和葡萄酒的文件和編號(hào)。2.負(fù)責(zé)客戶消費(fèi)的入賬，準(zhǔn)確快捷地打印收費(fèi)賬單，及時(shí)完成客戶消費(fèi)結(jié)算。3.按規(guī)定妥善處理現(xiàn)金、支票、信用卡、客戶賬戶和賬戶，并與報(bào)表和賬單保持一致。4.完成值班營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表、會(huì)計(jì)報(bào)告表和更正表。5.保管好賬單、發(fā)票，按規(guī)定使用登記。6.認(rèn)真回答客人提出的結(jié)賬問題。如果客人不清楚或不滿意，應(yīng)及時(shí)向上級(jí)主管報(bào)告。7.小心操作出納設(shè)備，做好清潔保養(yǎng)。8.開市前后，必須做好收銀處的清潔工作。9.每班工作結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)將當(dāng)班報(bào)表、賬單、營(yíng)業(yè)額封袋交給收銀部專門管理員。31.現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)每天按照審核正確的會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行:(1)收付時(shí)，仔細(xì)審核會(huì)計(jì)憑證和付款單，如手續(xù)不完整或有錯(cuò)誤，應(yīng)及時(shí)退還會(huì)計(jì)糾正，確保憑證準(zhǔn)確。(2)收付時(shí)，要當(dāng)面明確，防止出錯(cuò)。數(shù)額大的時(shí)候，一定要有人復(fù)核。2、每天根據(jù)正確的現(xiàn)金收付憑證登記現(xiàn)金日記賬及輔助記錄：（1）現(xiàn)金日記賬內(nèi)容必須與會(huì)計(jì)憑證一致，不得隨意增減。(2)日記賬必須連續(xù)登記，不得跳過、隔頁，不得隨意損壞賬簿、撕掉賬頁。(3)文和數(shù)宇必須整潔、清晰、準(zhǔn)確。如有變更，必須按照會(huì)計(jì)制度執(zhí)行。3.負(fù)責(zé)追繳日營(yíng)業(yè)額。根據(jù)主管和經(jīng)理的安排籌集現(xiàn)金。4時(shí)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金，并填寫相關(guān)記賬憑證。5.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定?，F(xiàn)金應(yīng)盡可能清月結(jié)，月結(jié)盤后作為現(xiàn)金盤表。第四.銀行會(huì)計(jì)和支票處理:(1)及時(shí)將部門收回的支票交給銀行。 到銀行回單時(shí)， 登記后交會(huì)計(jì)作賬。 如果有銀行退票，應(yīng)及時(shí)支付會(huì)計(jì)費(fèi)用，并更換支票。(2)每月 15 號(hào)前作上月 銀行存款金額調(diào)整表 仔細(xì)檢查每筆未到賬的原因， 如時(shí)糾正錯(cuò)誤的賬戶，如努力將未到達(dá)的賬戶控制在最低限度。(3)支票可以由領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的申請(qǐng)人開具。填寫支票時(shí)，收款人的時(shí)間、金額、賬人應(yīng)正確。財(cái)務(wù)部根據(jù)審批權(quán)限直接開具支票。(4)應(yīng)妥善保管空白支票。開具支票后，應(yīng)按編號(hào)順序登記。印章和支票應(yīng)分別保管。2.會(huì)計(jì)憑證匯總管理:(1)每天下午 4：30 開始匯總當(dāng)天的憑證，下班前將匯總表和附件交給電腦室輸機(jī)。如果當(dāng)天的憑證少于 15 張者，可酌情推至次引正總。(2)匯總時(shí)，負(fù)責(zé)審核每張收付憑證的現(xiàn)金或銀行存款編號(hào)，以及大小寫金額是否正確。(3)上個(gè)月的會(huì)計(jì)憑證應(yīng)在月初整理， 檢查編號(hào)是否錯(cuò)誤， 會(huì)計(jì)憑證按順序裝訂成冊(cè)，并妥善保管。(4)所有會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表及相關(guān)文件設(shè)專庫、專柜分類保管，進(jìn)出倉庫登記.