行政出納職責(zé)

以下是小編整理的行政出納職責(zé)，供您參考，希望對您有所幫助。1.根據(jù)行政機(jī)構(gòu)的會計(jì)制度，出納負(fù)責(zé)本單位的現(xiàn)金收付，嚴(yán)格程序，加強(qiáng)管理，確保安全。二、負(fù)責(zé)辦理學(xué)校現(xiàn)金收付，如收取學(xué)費(fèi)、代收費(fèi)、捐資助學(xué)費(fèi)、水費(fèi)、房租等費(fèi)用和辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。3、支付現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬后，應(yīng)在原始文件上加蓋現(xiàn)金支付或轉(zhuǎn)賬支付印章；收入當(dāng)天入賬，不得用借據(jù)抵達(dá)倉庫或坐支；收到現(xiàn)金時，應(yīng)當(dāng)面對面開具收據(jù)。認(rèn)真審核外國白條和自制原始憑證。4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬。應(yīng)根據(jù)文件時間及時進(jìn)行會計(jì)實(shí)現(xiàn)日清月結(jié)。除按銀行規(guī)定保留庫存限額外，單位庫存現(xiàn)金必須存入開戶銀行，每月核對銀行對賬單，填寫銀行余額調(diào)整表。5.每十天向會計(jì)報告現(xiàn)金和銀行存款日報表一式兩份。會計(jì)審核簽字后，退一份給出納妥善保管，年底裝訂成冊入檔。六、每月編制工資、獎金、補(bǔ)貼花名冊，表格完成后，交會計(jì)審核，領(lǐng)導(dǎo)簽字后發(fā)放。七、保管現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票，由會計(jì)審核蓋章，方可生效。使用收據(jù)時，應(yīng)收到會計(jì)，并在使用后提交會計(jì)審查。八、保管各種有價證券，清理工具，交領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，交會計(jì)入賬。九、出納因臨時離職或工作調(diào)動原因 ，交接手續(xù)必須認(rèn)真辦理。首先，移交人工具的清單一式三份，由財務(wù)部、學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)主管監(jiān)督，共同簽字蓋章有效。十、自覺遵守學(xué)校行政人員的作息時間，上班時不做與本職無關(guān)的事。十一、本職工作的基礎(chǔ)上，協(xié)助做好其他工作，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時工作。21.能夠正確處理現(xiàn)金和銀行存款的收付業(yè)務(wù)，做到日清月結(jié)，賬目一致；2.配合會計(jì)負(fù)責(zé)人建立現(xiàn)金和銀行日記賬和管理；3.負(fù)責(zé)公司銀行交易業(yè)務(wù)和現(xiàn)金的日常管理、資金收付、報銷、對賬等具體工作；4.根據(jù)公司財務(wù)制度及相關(guān)規(guī)定、管理辦法和要求，對各項(xiàng)費(fèi)用進(jìn)行審核報銷；5.掌握正常稅務(wù)發(fā)票開具的工作流程和方法（檢票、開票、納稅申報）；6.掌握普通機(jī)器或手寫發(fā)票的開具；7.熟練使用office等辦公軟件；8.辦理相關(guān)社保、入職、離職手續(xù)；9.公司一般行政事務(wù)。行政出納職責(zé)31。辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，按照車站領(lǐng)導(dǎo)和會計(jì)主管簽署的收付憑證辦理收付。31.辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按照國家現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，按照車站領(lǐng)導(dǎo)和會計(jì)主管簽署的收付憑證辦理收付。庫存現(xiàn)金不得超過銀行批準(zhǔn)的限額，庫存現(xiàn)金不得抵消庫存現(xiàn)金，不得隨意挪用現(xiàn)金。2.嚴(yán)格控制空白支票的簽發(fā)，其他單位和個人不得簽發(fā)空白支票。保管簽發(fā)支票使用的印章，必須嚴(yán)格管理空白支票，專門登記，認(rèn)真辦理取消手續(xù)。3.保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券，確?，F(xiàn)金和各種有價證券的安全完整。如有短缺，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。要保守保險柜密碼的秘密，鑰匙隨身攜帶，不得放辦公桌內(nèi)，不得任意轉(zhuǎn)交他人。4、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，按照已完成的付款憑證及時、順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，不得發(fā)放空頭支票，不得出租銀行賬戶，借給任何單位和個人辦理結(jié)算。5.登記憑證與現(xiàn)金、銀行存款出納表一起移交會計(jì)，以便及時進(jìn)行會計(jì)核算。6.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。行政出納職責(zé)41.公司證書的保管、年檢、企業(yè)資質(zhì)的印發(fā)。2.工會:開會、保管證件、工會公章、撰寫報表材料、參加工會活動。3.辦理電信固話和移動電話的集團(tuán)業(yè)務(wù)。4.電子郵件、電子郵件信息輸入電腦和快遞費(fèi)用的支付和報銷。5.公司水電費(fèi)、電話費(fèi)、快遞郵費(fèi)、資料費(fèi)等費(fèi)用的繳納和報銷，應(yīng)及時與相關(guān)同志核對，防止少交或漏交。6.打印和分發(fā)各種票據(jù)。例如，各種報銷票據(jù)、貸款票據(jù)、出門證、請假單、車輛使用登記表等。7.做好勞動保護(hù)用品的訂購和分發(fā)。并做好出庫登記，使賬物一致。8.做好辦公用品的訂購、儲存和分發(fā)。并做好入庫登記，使賬物一致。9.負(fù)責(zé)接待公司領(lǐng)導(dǎo)、外國領(lǐng)導(dǎo)和客人，并購買招待用品。建立和完善各種行政制度。11.辦理街道辦事處及居委會有關(guān)事宜。完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他臨時任務(wù)。