施工企業(yè)出納崗位職責(zé)

以下是小編整理的建筑企業(yè)出納職責(zé)。歡迎參考。建筑施工企業(yè)出納職責(zé)（1）1。認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額，必須及時(shí)存入銀行，不支付現(xiàn)金，不承認(rèn)借據(jù)抵消現(xiàn)金。二是建立健全各種現(xiàn)金出納制度，嚴(yán)格審查現(xiàn)金收付憑證。三、嚴(yán)格的支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票必須經(jīng)總經(jīng)理簽字后方可生效。四、積極配合銀行做好對(duì)賬、報(bào)賬工作，配合會(huì)計(jì)做好各種會(huì)計(jì)處理。5、會(huì)計(jì)對(duì)庫(kù)存和銀行對(duì)賬單的定期檢查。六、執(zhí)行公司財(cái)務(wù)管理制度，不報(bào)銷手續(xù)不全的原始憑證。七、負(fù)責(zé)公司一切現(xiàn)金收支，與銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，做到現(xiàn)金與庫(kù)存日清月結(jié)，字跡清晰，數(shù)字準(zhǔn)確。建筑企業(yè)出納職責(zé)(二)一、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付和內(nèi)部銀行結(jié)算。負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行存款的收支，進(jìn)出資金不得出錯(cuò)；填寫(xiě)符合規(guī)定要求的支票；庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)配額，不得以借據(jù)抵消現(xiàn)金；不得挪用現(xiàn)金，日清月結(jié)。二、負(fù)責(zé)現(xiàn)金登記和銀行存款日記賬。按已辦理的收付憑證，逐筆、及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，并結(jié)清余額?，F(xiàn)金賬面余額應(yīng)與實(shí)際庫(kù)存現(xiàn)金核對(duì)一致。內(nèi)部銀行存款的賬面余額應(yīng)及時(shí)與銀行對(duì)賬單核對(duì)。及時(shí)查詢未到賬款。三、負(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種證券。確?，F(xiàn)金和各種證券的安全性和完整性。建筑企業(yè)出納職責(zé)(3)1。負(fù)責(zé)保管相關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。支票簽發(fā)必須辦理相關(guān)手續(xù)才能生效。印章必須妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。專門登記空白收據(jù)和空白支票，認(rèn)真辦理領(lǐng)取、注銷手續(xù)。二、積極配合會(huì)計(jì)做好對(duì)賬、報(bào)賬和各種會(huì)計(jì)處理工作。三、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。建筑施工企業(yè)出納職責(zé)（4）1。自覺(jué)遵紀(jì)守法，嚴(yán)格執(zhí)行公司規(guī)章制度，及時(shí)正確報(bào)銷和支付費(fèi)用，按照現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。2、熟悉現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算、銀行信貸制度和各項(xiàng)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》等相關(guān)法律法規(guī)和財(cái)務(wù)制度，做好現(xiàn)金日記和銀行日記，確保賬款一致。三、妥善保管現(xiàn)金，確保庫(kù)存現(xiàn)金安全。庫(kù)存現(xiàn)金的限額管理不得超過(guò)批準(zhǔn)的限額。四、根據(jù)銀行收付憑證，認(rèn)真辦理銀行存款收付業(yè)務(wù)。發(fā)票、匯票、收入應(yīng)當(dāng)在同一天存入銀行。五、必須嚴(yán)格管理空白收據(jù)和空白支票，專門登記，認(rèn)真領(lǐng)取注銷手續(xù)。六、收集、整理、歸檔相關(guān)文件和會(huì)計(jì)資料。